ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2012
Konto Regnskab Budget Budgetforslag
2010 2011 2012
Udgifter
105 Nettokapitaludgifter 22.456.932 15.193.000 16.042.000
Offentlige og andre faste udgifter
106 Ejendomsskatter 8.515.000 8.302.000 8.826.000
107 Vandafgift 10.598.184 11.355.000 555.000
109 Renovation 2.733.474 2.675.000 3.118.000
110 Forsikringer 1.306.753 1.473.000 2.055.000
111 Afdelingens energiforbrug 3.157.991 3.770.000 3.527.000
112 Administration:
10 Foreningen 7.574.783 7.661.000 8.384.000
20 Bidrag til dispositionsfonden 380.678 380.000 397.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt 34.266.863 35.616.000 26.862.000
Variable udgifter
114 Renholdelse 9.251.451 7.906.000 9.298.000
115 Almindelig vedligeholdelse 16.064.144 13.362.000 14.496.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser:
95 Afholdte udgifter 10.232.907 10.817.000 9.970.000
96 Dækket af henlæggelse -10.232.907 -10.817.000 -9.970.000
117 Istandsættelse ved fraflytning:
10 Udført arbejde 1.851.629 2.100.000 1.859.000
20 Dækket af henlæggelse -1.851.629 -2.100.000 -1.859.000
118 Særlige aktiviteter 1.612.974 2.261.000 1.352.000
119 Diverse udgifter 857.207 944.000 1.604.000
Variable udgifter i alt 27.785.776 24.473.000 26.750.000
Henlæggelser
120 Henlæggelse ifølge vedligeholdelsesplan 11.362.000 7.850.000 8.285.000
121 Istandsættelse ved fraflytning 2.100.000 2.100.000 1.859.000
123 Tab ved fraflytninger 257.000 2.503.000 1.356.000
124 Andre henlæggelser 28.344.960 0 27.791.000
Henlæggelser i alt 42.063.960 12.453.000 39.291.000
Ordinære udgifter i alt 126.573.530 87.735.000 108.945.000
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2012
Konto Regnskab Budget Budget-
AAB, afdeling 55 forslag
2010 2011 2012
Ekstraordinære udgifter
125 Ydelse, lån til forbedringsarbejder 14.975.650 9.687.000 11.412.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejder 29.792 8.000 30.000
127 Ydelse, lån til byggeskaderenoveringer 39.695.722 49.831.000 46.069.000
129 Tab ved lejeledighed:
10 Konstaterede tab 91.500 82.000 96.000
20 Dækket af henlæggelse 0 -82.000 -96.000
130 Tab ved fraflytninger:
10 Konstaterede tab 1.695.362 2.503.000 1.356.000
20 Dækket af henlæggelse -1.695.362 -2.503.000 -1.356.000
131 Andre renter 3.149.564 4.620.000 0
133 Afvikling af underskud fra tidligere år 0 0 1.222.000
134 Korrektioner 1.698.727 0 0
Ekstraordinære udgifter i alt 59.640.955 64.146.000 58.733.000
Udgifter i alt 186.214.485 151.881.000 167.678.000
Indtægter
Ordinære indtægter
201 Boligafgifter og lejer 113.146.636 116.773.000 114.737.000
202 Renter 677.658 4.620.000 134.000
203 Andre ordinære indtægter 1.210.030 871.000 1.056.000
Ordinære indtægter i alt 115.034.324 122.264.000 115.927.000
Ekstraordinære indtægter
204 Driftsstøtte og ydelsestøtte 60.393.514 29.617.000 51.751.000
206 Korrektioner vedrørende tidligere år 6.176.277 0 0
Ekstraordinære indtægter i alt 66.569.791 29.617.000 51.751.000
210 Årets underskud overført 4.518.870 0 0
Indtægter i alt 186.122.985 151.881.000 167.678.000
Budgetteret boligafgift vedrørende boliger 2012 95.803.000
Budgetteret boligafgift vedrørende ungdomsboliger 2012 14.233.000
Budgetteret boligafgift vedrørende ældreboliger 2012 3.110.000
Nuværende boligafgift vedrørende boliger 89.754.000
Nuværende boligafgift vedrørende ungdomsboliger 13.179.000
Nuværende boligafgift vedrørende ældreboliger 2.880.000
Nødvendig stigning 2012 , i kroner 7.333.000
Der fordeles således: Procent
Boliger, nødvendig stigning 6.049.000 8%
Ungdomsboliger, nødvendig stigning 1.054.000 8%
Ældreboliger, nødvendig stigning 230.000 8%
7.333.000
Ændring i Boligafgift skyldes væsentligst følgende:
Konto 105 Stigning i kapitaludgifter 849.000
Konto 106 Stigning i ejendomsskatter 524.000
Konto 109 Stigning i renovation 443.000
Konto 110 Stigning i forsikringer 582.000
Konto 112 Stigning i administrationsbidrag 723.000
Konto 114 Stigning i renholdelse 1.392.000
Konto 115 Stigning i almindelig vedligeholdelse 1.134.000
Konto 119 Stigning i diverse udgifter 660.000
Konto 120 Stigning i hensættelse til planlagt vedligeholdelse 435.000
Konto 124 Stigning i hensættelse helhedsplan 27.791.000
Konto 125 Stigning i ydelse på lån til forbedringsarbejder 1.725.000
Konto 133 Stigning i afvikling af underskud 1.222.000
Konto 201 Fald i lejeindtægter grundet vandmålere 9.975.000
Konto 202 Fald i renteindtægter 4.486.000
51.941.000
Konto 107 Fald i vandafgift -10.800.000
Konto 111 Fald i energiforbrug -243.000
Konto 118 Fald i særlige aktiviteter -909.000
Konto 121 Fald i hensættelse til istandsættelse v/fraflytning -241.000
Konto 123 Fald i hensættelse til tab v/lejeledighed og fraflytning -1.147.000
Konto 127 Fald i afskrivning på forbedringsarbejder -3.762.000
Konto 131 Fald i andre renter -4.620.000
Konto 201 Stigning i lejeindtægter -635.000
Konto 204 Stigning i driftstøtte helhedsplan -22.134.000
-44.491.000
Diverse reguleringer, forskellige konti -117.000
7.333.000
Drifts- og vedligeholdelsesplan for - AAB, afd. 55
145887 m2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
29 Primære bygningsdele 99 256 250 256 250 256 250 256 250 256 250 256
39 Kompletterende bygn.sdele 270 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
49 Overfladebeklædninger 2.584 2.400 1.400 1.200 400 200 400 400 400 400 400 400
59 VVS anlæg 1.415 812 980 1.730 980 980 1.280 980 980 1.280 980 980
69 El- anlæg 268 1.035 875 555 555 555 555 555 555 555 555 555
79 Inventar og udstyr 3.080 3.097 3.422 3.422 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922
89 Øvrige dele og anlæg 1.743 1.949 1.587 1.528 1.528 1.645 1.728 1.728 1.728 1.728 1.845 1.728
99 Diverse 774 926 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114
Planlagt vedligehold i alt 10.233 10.817 9.970 10.147 8.091 8.014 8.591 8.297 8.291 8.597 8.408 8.297
Henlæggelse - konto 120 11.362 7.850 8.285 8.285 8.285 8.285 8.285 8.285 8.285 8.285 8.285 8.285
Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.129 -2.967 -1.685 -1.862 194 271 -306 -12 -6 -312 -123 -12
Primo Saldo - konto 401 13.990 15.119 12.152 10.467 8.605 8.799 9.070 8.764 8.752 8.746 8.434 8.311
Ultimo Saldo - konto 401 15.119 12.152 10.467 8.605 8.799 9.070 8.764 8.752 8.746 8.434 8.311 8.299
Forbrug i kr./m2 70 74 68 70 55 55 59 57 57 59 58 57
Henlæggelser i kr./m2 78 54 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Saldo før henlægg. i kr./m2 26 29 15 2 4 5 3 3 3 1 0 0
29 Primære bygningsdele, omfatter blandt andet:
Yder- og indervægge, Etage- og kælderdæk, Trapper, Altaner og altangange, Tage og Brandsikring
39 Kompletterende bygningsdel, omfatter blandt andet:
Ud- og indvendige døre, vinduer, solskærme, Sålbænke, Gelændere og rækværker. Komplementering af lofter, altaner
tage og kvister
49 Overflader, Bygning, omfatter blandt andet:
Ud- og indvendige vægoverflader, Overflader etagedæk og gulve, lofter, altaner mm
59 VVS anlæg, omfatter blandt andet:
Affald, Afløb og sanitet, faldstammer og tagrender, forbrugsanlæg. Vand, forsyningsanlæg, køleanlæg, varme- og
ventilationsanlæg. Fællesvaskeri.
69 El-anlæg, omfatter blandt andet:
Belysningsanlæg, Elektroniske anlæg som kommunikationsanlæg, ringeanlæg og informationsanlæg, Elevatorer
79 Inventar og udstyr, omfatter blandt andet
Inventar og udstyr i adgangsveje, trappeopgange, fællesrum - som beboerlokale, vaskerier, mm. Køkkeninstallationer,
vaskemaskiner, komfurer, køle/fryseskabe og andet inventar
89 Øvrige dele og anlæg, omfatter blandt andet
Materiel som traktorer og redskaber. Sekundære bygninger, som garager, skure og fælleshuse. Hegn, Låger,
vejbelægning, VVS og El-anlæg i terræn, Inventar i terræn, som Legeplads, havebænke/borde. Beplantningsarealer
93 Diverse
Servicekontrakter
|